78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۲,۷۴۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹	۸۵.۳۲ %	۳۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۲,۷۵۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹	۸۵.۳۳ %	۳۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۲,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۸۷.۰۹ %	۳۱۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۲,۱۲۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۳۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۲,۱۵۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۷.۹۳ %	۳۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۲,۱۵۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۷.۹۷ %	۲۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۲,۱۵۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۸.۰۱ %	۲۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۲,۱۶۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۸۷.۳۴ %	۲۷۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۲,۱۶۵	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۸۷.۳۸ %	۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۲۸۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۹۱.۶ %	۲۵۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426 427428429 430 431 432 »