78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۸۵۶,۴۵۷	۳۱.۳۶ %	۳,۹۳۶,۳۰۱	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۰۶	۱.۱۸ %	۵۷,۷۱۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۸۳۷,۵۸۷	۳۰.۶۲ %	۳,۹۲۰,۶۴۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۰۸	۰.۷۶ %	۱۹۶,۸۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۰۱,۴۱۶	۳۰.۳ %	۳,۹۱۲,۷۷۱	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۰.۷۶ %	۱۸۵,۸۳۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۴	۰.۴۸ %	۷۷,۳۶۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۸	۰.۴۸ %	۷۷,۳۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۸	۰.۴۷ %	۷۷,۳۵۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۷۹۴,۰۰۷	۳۱.۰۱ %	۳,۸۲۶,۲۲۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۷	۰.۴ %	۱۴۲,۵۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۸۵۱,۷۹۴	۳۲.۰۸ %	۳,۸۳۷,۹۳۷	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱ %	۵۸,۸۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۶۰,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۳,۸۹۲,۱۷۲	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۶	۲.۸ %	۵۵,۳۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...432 »