78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۸۷۲,۲۸۱	۳۴.۵۲ %	۳,۴۷۶,۶۹۰	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۱	۰.۶۲ %	۴۱,۶۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۴ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۷	۱.۷۲ %	۴۱,۶۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۴ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۷	۱.۷۲ %	۴۱,۶۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۱۷	۱.۷ %	۴۱,۶۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۹۶	۱.۶۹ %	۴۱,۶۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۲ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۹	۲.۵ %	۴۶,۶۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۳ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۹	۲.۴۷ %	۴۶,۶۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...432 »