78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۰۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۷۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۵۲۱,۴۱۱	۳۳.۵۲ %	۲,۷۶۸,۲۶۵	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۰.۱۱ %	۲۴۴,۷۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۵۱۳,۷۴۱	۳۳.۳۶ %	۲,۷۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۰.۱۷ %	۲۴۴,۵۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۵۱۷,۱۹۸	۳۳.۲۱ %	۲,۷۵۷,۰۸۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۰.۱۸ %	۲۴۴,۴۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۵۴۱,۴۰۱	۳۳.۴۲ %	۲,۷۵۹,۹۶۴	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱	۰.۵۵ %	۲۴۴,۲۸۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۴,۱۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۹۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۵۰۸,۹۹۱	۳۲.۹۸ %	۲,۷۵۵,۹۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۹	۰.۵۵ %	۲۴۳,۷۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...432 »