78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۹۱,۴۸۰	۳۲.۶۸ %	۲,۷۶۱,۷۳۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۵۵۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۶۰,۸۷۱	۳۲.۴۲ %	۲,۷۳۴,۶۰۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۵	۰.۵۸ %	۲۴۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۳۲,۴۶۴	۳۱.۸۸ %	۲,۶۹۵,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۳۲۲,۲۷۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۳,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۸۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۴۳۷,۲۳۸	۳۱.۹۳ %	۲,۶۹۹,۱۷۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۲۴۳,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۴۴,۵۵۵	۳۱.۸۴ %	۲,۷۲۸,۲۸۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۸۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۲۴۲,۵۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۶۳,۸۷۱	۳۱.۸۳ %	۲,۷۹۴,۱۱۸	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۵,۳۵۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...432 »