78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۰۸۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۹,۸۱۳	۳۲.۴۷ %	۲,۹۳۶,۵۴۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۸۴ %	۱۶۴,۳۴۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۵۱۵,۳۶۰	۳۲.۷۱ %	۲,۹۱۰,۶۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۶	۱.۰۶ %	۱۵۷,۰۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۵۱۵,۵۲۵	۳۲.۸۳ %	۲,۸۸۲,۹۳۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷	۰.۰۹ %	۲۱۳,۰۴۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۵۱۸,۵۰۴	۳۲.۷۷ %	۲,۹۰۲,۶۱۳	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۰.۱۹ %	۲۰۴,۵۹۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۸۰۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۷۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۶۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۲۷,۴۰۳	۳۲.۷۱ %	۲,۹۶۴,۵۸۰	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۰.۴۵ %	۱۵۶,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...432 »