78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۰۱,۲۹۳	۳۵.۶۹ %	۲,۷۹۰,۷۶۲	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۹۰۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۷۳۰,۳۴۰	۳۶.۲۲ %	۲,۷۷۲,۵۶۱	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۱ %	۲۷۳,۷۴۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۵۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۴۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۵ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۰۴ %	۲۶۶,۵۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۲۶۶,۳۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۲۶۶,۲۳۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۸۱	۳۶.۶۷ %	۲,۷۳۹,۶۰۶	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۲۳ %	۲۶۵,۷۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...432 »