78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۹	۰.۵ %	۷۲,۶۹۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵ %	۷۲,۶۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۵	۴۲.۷۸ %	۲,۵۰۰,۴۶۶	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۰۴ %	۹۴,۵۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۹۹۱,۷۹۶	۴۳.۴۱ %	۲,۵۷۱,۷۳۸	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۱,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۷,۰۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴۱ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۷,۰۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۳۹ %	۲,۶۰۵,۴۳۰	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۱۳,۲۶۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۰۲۰,۵۲۱	۴۳.۳۹ %	۲,۵۹۸,۱۶۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۰.۱۵ %	۳۱,۲۵۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...432 »