78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۲۸۷,۶۱۰	۴۶.۹۶ %	۲,۴۶۲,۰۰۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲,۲۷۶,۲۵۳	۴۷.۰۹ %	۲,۴۳۷,۹۲۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۹	۰.۰۴ %	۱۱۷,۸۳۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۷۵۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۳۴۶,۹۵۵	۴۶.۹۱ %	۲,۵۴۸,۳۸۹	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۰۱ %	۱۰۷,۰۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۷۳,۹۷۳	۴۶.۸۷ %	۲,۶۰۴,۱۴۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۱ %	۸۶,۱۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۰۸,۲۰۵	۴۷.۱ %	۲,۶۲۰,۶۳۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۸۳,۲۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۰۱,۹۰۶	۴۶.۹۵ %	۲,۶۸۵,۳۰۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۲۸,۶۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۶۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...432 »