78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۵۴۲,۴۰۰	۴۶.۸۹ %	۲,۸۱۴,۲۲۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۳۹,۹۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲,۵۳۴,۹۴۳	۴۶.۴۹ %	۲,۸۱۳,۹۵۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۱۲ %	۹۷,۱۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۴۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۳۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۶ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۶۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...432 »