78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۴۸ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۶۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱	۰.۱۳ %	۳۷,۷۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...432 »