78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۷۶۵,۹۵۱	۴۲.۱۵ %	۲,۳۸۳,۱۱۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۲ %	۳۹,۸۹۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۰۸ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۵۲,۷۹۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۶۷۵,۹۱۲	۴۲.۳۴ %	۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۶۸۰,۸۲۴	۴۲.۵۴ %	۲,۲۲۵,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۰.۲۵ %	۳۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۱۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱,۷۱۸,۳۵۴	۴۲.۴۹ %	۲,۲۶۲,۰۵۹	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۲,۴۷۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱,۷۳۲,۱۶۷	۴۲.۶۳ %	۲,۲۶۷,۱۲۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۶۲,۶۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۷۴۴,۹۸۸	۴۲.۸۵ %	۲,۲۸۷,۵۵۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۰۹ %	۳۵,۷۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...432 »