78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۰۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۷ %	۳۵۰,۶۲۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۰,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۶ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۶ %	۳۷۱,۸۱۸	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳	۰.۴۷ %	۳۸,۶۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۲ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۳ %	۳۷۳,۹۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۶۶,۵۶۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۳۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۵.۱۴ %	۳۳۴,۰۷۰	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۵ %	۳۹,۱۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۶۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۵.۴۷ %	۳۱۵,۹۰۵	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۵ %	۳۹,۱۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...432 »