صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۶ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۲۹ | ۲.۸۹ % | ۱۳۲,۳۶۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۷ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۱۳ | ۲.۸۹ % | ۱۳۲,۳۳۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۹۴ | ۲.۸۸ % | ۱۳۲,۳۱۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱,۰۰۴,۱۱۷ | ۳۴.۶۵ % | ۱,۴۰۸,۲۵۱ | ۴۸.۵۹ % | ۳۳۵,۴۲۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۵ | ۳.۲۹ % | ۵۵,۱۷۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۰۰۶,۹۸۴ | ۳۳.۹۹ % | ۱,۴۰۶,۰۶۳ | ۴۷.۴۷ % | ۳۳۲,۸۷۶ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۲۶ | ۵.۴۴ % | ۵۵,۱۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱,۰۰۷,۲۲۲ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۳۲۵,۹۰۶ | ۴۴.۵۹ % | ۳۲۴,۷۱۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۵۲ | ۸.۷۵ % | ۵۵,۱۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۹۹۴,۵۷۱ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۱۸۹,۴۸۰ | ۴۲.۱۶ % | ۳۲۳,۸۵۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۰۰ | ۹.۱۱ % | ۵۶,۷۸۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۹۸۲,۰۸۸ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۱۴۲,۱۰۹ | ۴۱.۰۷ % | ۳۲۶,۸۹۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۰۳ | ۸.۴۲ % | ۹۵,۳۴۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۹۸۲,۰۸۸ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۱۴۲,۱۰۹ | ۴۱.۰۸ % | ۳۲۶,۸۹۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۵۳ | ۸.۴۲ % | ۹۵,۳۰۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۹۸۲,۰۸۸ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۱۴۲,۱۰۹ | ۴۱.۰۸ % | ۳۲۶,۸۹۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۹۶ | ۸.۴۱ % | ۹۵,۲۵۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |