78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۳۶۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۸۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۶۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۶۱۷,۶۲۹	۴۲.۰۳ %	۲,۱۱۷,۸۲۷	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۱۳ %	۱۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۶۲۰,۷۱۷	۴۱.۹۲ %	۲,۱۲۶,۷۵۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۱۳ %	۱۱۳,۴۵۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۶۲۶,۵۸۷	۴۱.۹۵ %	۲,۱۳۴,۳۷۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۹,۲۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۵۳۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۹۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...432 »