78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۶۷۱,۰۹۶	۴۱.۱۵ %	۲,۲۱۲,۴۶۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۳	۱.۰۲ %	۱۳۶,۲۲۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۶۷۴,۵۳۷	۴۱.۱۹ %	۲,۲۱۵,۱۹۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۰.۲۲ %	۱۶۶,۶۵۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۷۰۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۶۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۲۲ %	۱۶۱,۵۹۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۶۶۷,۶۵۶	۴۰.۵۳ %	۲,۲۵۵,۴۸۱	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۶۱,۲۸۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۶۷۰,۲۹۲	۴۰.۲۱ %	۲,۲۹۰,۸۴۰	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۰	۰.۷۷ %	۱۶۱,۲۳۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۶۶۹,۸۰۲	۴۰.۰۸ %	۲,۳۰۳,۰۷۲	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱,۶۶۳,۴۷۳	۴۰.۳۳ %	۲,۲۶۷,۸۵۰	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۴	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۲۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...432 »