78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۷۴۴,۰۵۹	۳۷.۳۹ %	۲,۸۶۹,۴۵۸	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵	۰.۱۲ %	۴۴,۹۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۷۱۶,۹۵۱	۳۶.۷۳ %	۲,۸۷۷,۷۲۸	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰	۰.۴۹ %	۵۷,۶۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۷۴۳,۲۳۷	۳۶.۷۴ %	۲,۹۳۱,۵۲۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۴	۰.۴۵ %	۴۸,۵۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۳۴,۸۸۶	۳۶.۳۲ %	۲,۹۴۶,۱۱۷	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۰.۴۲ %	۷۵,۹۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۸	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...432 »