78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۹ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۵ %	۱۲۰,۳۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۷۵۷,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲,۷۹۵,۴۱۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۰.۴ %	۱۴۱,۹۰۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۵	۳۷.۳۶ %	۲,۷۹۶,۷۰۲	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۰.۴۱ %	۱۰۷,۴۹۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۷۱۷,۸۳۲	۳۶.۷۵ %	۲,۸۰۸,۲۰۸	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۰	۰.۷۳ %	۹۴,۶۶۴	۲.۰۳ %	۱۹,۶۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۷۲	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۳۹	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۳۳ %	۹۳,۹۰۶	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۹ %	۲,۸۱۴,۳۵۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴	۰.۳۱ %	۹۳,۷۸۷	۲ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۴۶,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۲,۸۱۸,۹۶۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۷۵۶,۷۰۰	۳۷.۶۸ %	۲,۸۰۲,۹۳۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲	۰.۳۱ %	۸۸,۰۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...432 »