78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۷۲۸,۰۸۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۰۰,۸۵۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۸۹	۶.۰۳ %	۸۳,۹۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۷۲۸,۷۴۷	۳۳.۶۶ %	۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۹۰	۶.۰۱ %	۸۳,۸۱۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۶ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۳	۵.۹۳ %	۸۶,۷۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱,۷۹۲,۴۰۱	۳۳.۷۹ %	۳,۱۰۱,۹۶۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۴	۵.۸۷ %	۸۶,۶۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱,۷۹۵,۸۲۸	۳۳.۷۳ %	۳,۱۱۱,۰۸۷	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۴۹	۵.۹۸ %	۸۶,۵۳۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۷۷۵,۰۱۳	۳۳.۷۸ %	۳,۰۶۲,۲۰۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۳۲	۵.۹۸ %	۸۶,۴۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۷۸۶,۱۳۱	۳۳.۷۹ %	۳,۰۴۵,۷۷۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۵۹	۶.۶۴ %	۸۶,۲۹۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱,۸۵۵,۹۸۶	۳۴.۲۷ %	۳,۱۰۷,۸۱۷	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۷۴	۶.۴۷ %	۸۴,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...432 »