78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱,۷۶۷,۸۰۹	۳۳.۴۱ %	۳,۰۵۴,۷۱۵	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۴۳	۵.۶۸ %	۱۵۲,۲۴۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱,۷۶۷,۸۰۹	۳۳.۴۱ %	۳,۰۵۴,۷۱۵	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۴۳	۵.۶۸ %	۱۵۲,۱۱۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱,۷۶۷,۸۰۹	۳۳.۴۱ %	۳,۰۵۴,۷۱۵	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۵۶	۵.۶ %	۱۵۵,۲۷۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۷۸۱,۶۳۳	۳۳.۵۱ %	۳,۰۳۲,۶۰۹	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۰۲	۵.۹ %	۱۷۱,۵۵۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۷۸۴,۶۸۴	۳۳.۵۳ %	۳,۰۱۵,۸۰۲	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۲۹	۶.۱۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱,۸۲۸,۹۱۲	۳۳.۷۵ %	۳,۰۷۱,۳۹۶	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۴	۶.۰۸ %	۱۷۲,۸۵۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱,۸۲۸,۹۱۲	۳۳.۷۵ %	۳,۰۷۱,۳۹۶	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۲۴	۶.۰۶ %	۱۷۲,۷۱۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۴.۰۱ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۶۲	۶.۱۵ %	۱۶۶,۱۵۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۴.۰۱ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۵۹	۶.۱۵ %	۱۶۶,۰۰۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۳.۹۹ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۵۳	۶.۲۱ %	۱۶۵,۸۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...432 »