78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۱۰,۳۲۴	۳۹.۱۶ %	۲,۴۷۰,۰۰۳	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۰.۵۶ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۶۲۵,۸۱۹	۳۹.۲۱ %	۲,۴۸۸,۷۰۱	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۵۶ %	۹,۲۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۶۶۴,۲۱۹	۳۹.۵۵ %	۲,۵۰۸,۳۶۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۰.۶۲ %	۹,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۶۰۰,۸۳۲	۳۸.۷۱ %	۲,۵۰۰,۲۷۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۶۰۳,۸۶۴	۳۸.۷۷ %	۲,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۵۸۶,۰۹۳	۳۸.۶۸ %	۲,۴۷۹,۴۹۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۰.۷۱ %	۵,۶۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱,۵۹۲,۵۹۱	۳۸.۷ %	۲,۴۸۶,۳۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۸	۰.۷۵ %	۵,۶۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...432 »