78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۴۹۴,۲۵۵	۳۶.۹۱ %	۲,۴۸۶,۴۷۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۳	۱.۴۸ %	۷,۶۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۴	۱.۴۷ %	۷,۶۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۵۷۴,۳۶۷	۳۷.۲۹ %	۲,۵۹۲,۲۵۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹	۱.۱۴ %	۷,۶۵۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۵۷۱,۵۷۶	۳۷.۳۴ %	۲,۵۸۵,۹۰۸	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷	۱.۱۴ %	۳,۰۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱,۵۷۸,۵۵۲	۳۷.۲۵ %	۲,۶۱۰,۱۲۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۲	۱.۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱,۵۷۴,۱۱۰	۳۷.۱۲ %	۲,۶۰۴,۶۱۳	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۰	۱.۳۹ %	۳,۰۹۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...432 »