78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶۱ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۴,۰۰۹	۴۴.۵ %	۳,۱۰۷,۳۱۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۷۷۵	۴۴.۱۲ %	۳,۰۴۲,۵۹۶	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۴۶,۵۸۹	۴۲.۶۹ %	۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۷ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۸ %	۴۲,۷۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۲,۳۲۱	۳۹.۷۲ %	۳,۸۰۹,۳۷۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...432 »