78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۵۵,۰۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۴۵.۶ %	۲,۶۷۷,۶۷۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۴ %	۵۵,۰۴۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲,۳۰۹,۶۸۳	۴۴.۸۸ %	۲,۷۰۴,۳۲۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۱	۱.۴۹ %	۵۵,۰۱۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲,۳۵۴,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۲,۷۵۷,۳۰۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۱	۲.۷۶ %	۷۹,۶۸۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲,۴۱۳,۳۴۲	۴۴.۲۳ %	۲,۸۱۳,۵۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۸۳	۲.۷۴ %	۷۹,۶۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۵ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۶	۲.۸۱ %	۷۹,۴۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...432 »