78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۲.۳۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۲	۱.۹۳ %	۱۳,۸۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۶۳,۴۷۴	۵۲.۳۱ %	۳,۰۸۰,۹۴۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۹۸	۳.۵۱ %	۱۲,۹۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۳۹۴,۷۵۴	۵۰.۵۶ %	۲,۷۹۹,۳۶۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۴۸	۷.۵۶ %	۱۲,۹۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۳۶۴,۷۲۴	۴۹.۷۷ %	۲,۷۱۰,۰۴۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۳۲	۹.۹۴ %	۱۲,۹۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۱۴۹,۴۱۳	۵۳.۳۶ %	۱,۸۴۲,۲۱۸	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۰۱	۱۵.۲ %	۱۲,۹۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵۵.۹۷ %	۱,۶۳۱,۱۴۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۵۱	۴.۹۹ %	۴۹۶,۸۳۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۵۸,۴۱۸	۵۵.۳۳ %	۱,۵۷۶,۵۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۹۸	۴.۴۳ %	۵۷۵,۴۶۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...432 »