78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۳ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰	۲.۴ %	۴۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۵ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۰	۲.۳۷ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۴۷ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۹ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۶۸۷,۰۹۹	۴۵.۵ %	۷۸۲,۷۲۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۰	۲.۶۳ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۲۷,۲۲۹	۴۶.۰۵ %	۶۷۴,۰۴۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۴	۴.۴۲ %	۵۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱۸,۲۸۹	۴۷.۲۱ %	۶۵۳,۴۲۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۵	۲.۸۳ %	۷۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...432 »