78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۷,۹۱۰	۵۴.۶۹ %	۲۷۷,۳۵۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱	۱.۶۵ %	۳۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۶,۶۳۱	۵۲.۱۷ %	۲۹۹,۴۶۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱.۳۵ %	۳۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۳۹,۶۴۹	۵۵.۹۳ %	۲۶۲,۹۴۲	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۷۱ %	۳۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۳۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۸۷,۹۵۲	۵۲.۵۹ %	۲۵۵,۳۷۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۰.۶۹ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۷۲,۵۱۰	۴۷.۸۲ %	۲۹۳,۱۷۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۶۶ %	۴۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۷,۱۲۵	۴۳.۳۲ %	۲۸۳,۰۳۶	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۸	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۸۸۸	۴۳.۵۳ %	۲۸۱,۴۸۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...432 »