78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۸۴,۶۴۲	۶۳.۴۸ %	۲۴۷,۰۵۲	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۶	۴.۵۱ %	۴۷,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۸ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۱	۷.۵ %	۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶۳۵,۴۶۳	۵۹.۸۷ %	۴۱۳,۰۵۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۶	۱.۱۷ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶۲۰,۳۴۰	۶۱.۰۵ %	۳۲۲,۴۱۸	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹	۱.۰۳ %	۶۲,۸۳۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۷۴,۱۰۲	۶۴.۴۳ %	۳۲۶,۸۶۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۴.۳ %	۳۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۵,۵۸۳	۶۲.۵۹ %	۳۷۳,۶۳۹	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۰	۳.۷۵ %	۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...432 »