78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۸۷,۲۱۹	۴۳.۲۶ %	۱۰۷,۸۱۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۶,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۱,۱۳۹	۴۳.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۷	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۷ %	۳,۱۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۹۴,۵۵۹	۴۳.۵۹ %	۱۱۸,۳۸۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۶۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۹۴,۰۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۱۶,۹۹۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۴,۰۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...432 »