78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۹۲,۴۹۴	۴۳.۶۳ %	۱۱۴,۱۰۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۵۷ %	۴,۱۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۹۱,۷۸۳	۴۳.۵۹ %	۱۱۴,۸۱۴	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۲۸ %	۳,۳۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۰۶۷	۴۲.۷۱ %	۱۱۴,۹۴۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۸۹,۲۳۸	۴۲.۸۱ %	۱۱۳,۷۲۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۹,۷۷۲	۴۲.۹۹ %	۱۱۳,۵۳۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲,۲۹۹	۴۳.۹ %	۱۱۲,۴۱۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸ %	۱,۷۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...432 »