78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۷۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۸۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۳۶۵,۷۰۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۳۸۰,۵۲۵	۳۷.۸۶ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۵۲.۰۳ %	۵۶,۳۹۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۸	۲.۹۸ %	۲۰۳,۸۰۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۰۷,۹۰۷	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۳,۱۸۷	۵۲.۵۱ %	۵۷,۷۶۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۳۵	۳.۰۱ %	۱۷۱,۹۶۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۳۷۷,۸۲۵	۳۷.۳۴ %	۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۴.۶۴ %	۵۶,۸۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۰۲	۵.۴۹ %	۳۶,۴۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۳۱۷,۷۸۵	۳۶.۲۲ %	۱,۹۶۳,۸۰۸	۵۳.۹۸ %	۵۵,۱۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۶۵	۷.۲۸ %	۳۶,۴۸۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۴۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۴۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۳۱	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸۱ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۵۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...432 »