78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۷۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۱۲۲	۴۲.۹۲ %	۱,۳۷۵,۳۷۲	۴۶.۷۷ %	۷۱,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۷۹	۶.۵۵ %	۳۸,۷۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۷۱,۷۲۲	۴۲.۸۶ %	۱,۳۹۱,۵۷۸	۴۶.۹۱ %	۷۱,۰۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۴	۶.۵۳ %	۳۸,۸۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۴۹,۱۹۷	۴۲.۷ %	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۶.۹۲ %	۷۱,۱۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۸۴	۶.۶ %	۳۹,۳۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۸۵,۱۸۰	۴۲.۷۱ %	۱,۴۰۹,۹۷۱	۴۶.۸۶ %	۷۱,۵۱۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۸۲	۶.۷۴ %	۳۹,۳۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۴۶	۶.۶۵ %	۳۸,۹۱۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۱۶	۶.۶۴ %	۳۸,۹۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۵ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۷۷	۶.۶۴ %	۳۸,۹۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۳۱,۴۴۶	۴۲.۸۲ %	۱,۴۶۱,۷۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۸,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۹	۶.۷ %	۳۸,۹۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۲.۰۵ %	۱,۴۴۴,۸۷۶	۴۵.۹۳ %	۶۹,۴۰۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۸۵	۸.۷۵ %	۳۳,۵۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...432 »