78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۷۹,۱۹۲	۵۸.۵۱ %	۴۶,۶۳۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۸ %	۷,۳۸۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۷۸,۷۴۰	۵۸.۳۴ %	۵۳,۰۶۸	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۱.۷۲ %	۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۷۶,۲۷۴	۵۸.۳۲ %	۵۱,۱۶۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۷۷ %	۱,۰۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۷۳,۶۱۱	۵۷.۸۹ %	۵۰,۱۹۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۸۲ %	۱,۰۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...432 »