78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۵۵,۹۵۱	۵۳.۴۱ %	۳۹,۹۹۵	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۲ %	۱,۲۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۵۵,۱۱۹	۵۳.۳۸ %	۳۹,۳۲۳	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۱ %	۱,۲۶۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵,۳۱۴	۵۳.۶۹ %	۳۸,۹۰۵	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۲ %	۱,۲۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۷ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۴۳ %	۱,۲۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...432 »