78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۵,۴۹۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۲۸	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۶ %	۸۷۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵,۵۴۲	۴۱.۳۸ %	۵,۰۵۰	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۳۹ %	۸۷۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵,۵۸۱	۴۱.۸۹ %	۴,۹۴۰	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵,۵۸۱	۴۱.۹ %	۴,۹۴۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵,۶۰۶	۴۱.۹۳ %	۴,۹۶۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۲ %	۸۷۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵,۵۳۴	۴۱.۹۷ %	۴,۸۴۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵,۵۳۴	۴۱.۹۷ %	۴,۸۴۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵,۵۳۴	۴۱.۹۷ %	۴,۸۴۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۶۲ %	۸۷۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۵,۴۶۶	۴۱.۹۴ %	۴,۷۵۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۱۵ %	۹۶۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۵,۳۷۶	۴۱.۸۴ %	۴,۶۶۱	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...432 »