78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۵,۴۵۲	۴۱.۲۳ %	۴,۹۵۴	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۵ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۵,۴۷۴	۴۱.۳۸ %	۴,۹۳۶	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۵,۴۷۹	۴۱.۳۴ %	۴,۹۵۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۱ %	۸۶۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۵,۵۱۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۴۰	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۵۸ %	۸۶۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۵,۴۹۹	۴۱.۲۲ %	۵,۰۲۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۵,۴۹۹	۴۱.۲۲ %	۵,۰۲۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...432 »