78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۴ %	۹۷۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۶.۷۱ %	۹۸۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۲۹۷	۵۲.۳۵ %	۳,۹۳۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸ %	۹۷۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۸۴۱	۴۹.۱۷ %	۴,۲۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸۹ %	۱,۰۱۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۶,۰۷۶	۵۱.۸۶ %	۳,۸۴۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۹ %	۹۸۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...432 »