78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۶,۰۸۳	۵۱.۶۴ %	۳,۸۹۶	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۶,۰۴۱	۵۱.۳۴ %	۳,۹۲۵	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۶,۰۴۵	۵۱.۲۹ %	۳,۹۳۹	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۴ %	۹۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۶,۰۳۷	۵۱.۰۸ %	۳,۹۷۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۳ %	۹۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۶,۰۵۸	۵۱.۰۷ %	۴,۰۰۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹ %	۹۸۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...432 »