78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۹,۹۱۹	۳۶.۴۳ %	۹,۵۷۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۲۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۹,۹۳۴	۳۶.۴۵ %	۸,۹۵۱	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۸۲۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۰,۰۵۰	۳۶.۳۶ %	۱۰,۳۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...432 »