78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۷ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲۱ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۰,۱۱۸	۳۵.۸۸ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۵ %	۱,۹۶۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۹,۹۷۵	۳۶.۹۶ %	۹,۴۱۲	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۳ %	۱,۸۰۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...432 »