78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۷,۱۳۰	۴۷.۱۷ %	۵,۴۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴۵ %	۱,۱۲۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۷,۲۸۹	۴۷.۴۴ %	۵,۵۲۵	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۳ %	۱,۱۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۷,۱۰۷	۴۶.۸۴ %	۵,۸۵۵	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۷.۹۹ %	۹۹۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۶,۹۸۸	۴۶.۲۴ %	۵,۹۱۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۸.۰۲ %	۹۹۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۶,۷۸۲	۴۴.۹۷ %	۵,۸۳۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۷۲ %	۹۹۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۶,۹۰۴	۴۵.۲۹ %	۵,۸۷۸	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۲ %	۹۹۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۶,۹۱۶	۴۵.۳۴ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...432 »