78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۵,۸۱۶	۴۶.۰۸ %	۵,۵۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۵,۶۷۴	۴۵.۹۸ %	۵,۴۰۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۸ %	۱,۲۰۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۵,۵۲۸	۴۵.۱۶ %	۵,۲۵۶	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۹ %	۱,۲۲۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...432 »