78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۷,۵۷۱	۵۲.۷۱ %	۴,۵۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۷۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۷,۵۹۱	۵۲.۷۲ %	۴,۵۶۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۷,۶۰۵	۵۲.۷۲ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۷,۶۰۵	۵۲.۹۳ %	۴,۵۲۱	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۷,۶۹۵	۵۳.۱۵ %	۴,۵۴۱	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۱ %	۱,۰۶۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۷,۶۴۴	۵۳.۰۸ %	۴,۵۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۷,۶۷۶	۴۹.۵۸ %	۴,۵۵۴	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۴.۱۱ %	۱,۰۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۷,۸۳۴	۴۹.۸۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...432 »