78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۶,۱۶۵	۵۷.۲۲ %	۳,۱۳۸	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۵ %	۱,۰۴۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۶,۱۸۴	۵۷.۲۵ %	۳,۱۴۶	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۴ %	۱,۰۴۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۶,۲۵۷	۵۷.۳۶ %	۳,۱۸۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۱۶۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۶,۳۴۴	۵۸.۱۸ %	۳,۱۶۷	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۰۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...432 »