78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۸,۱۷۷	۴۶.۵۹ %	۲,۰۳۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵	۳۹.۸۶ %	۳۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۷,۰۶۵	۴۰.۴۵ %	۱,۱۲۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۱.۲۳ %	۳۲۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۶,۸۳۳	۴۱.۹۷ %	۱۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۴.۹۶ %	۳۲۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۶,۸۱۳	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۱.۰۲ %	۳۱۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۷۹۲	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۲ %	۳۱۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۷۹۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۵ %	۳۰۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۷۹۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۷ %	۳۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲,۵۷۷	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۵۴ %	۲۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲,۵۲۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۸۹ %	۲۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۲,۵۲۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۹ %	۲۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...432 »