78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۲,۶۰۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۱۵ %	۱۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۲,۶۲۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۹ %	۴۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۲,۶۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۸ %	۴۴۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۲,۵۳۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۵.۲۱ %	۴۳۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲,۶۱۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۹۵ %	۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۲,۶۷۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۵۸ %	۴۳۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۲,۶۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۶۲ %	۴۲۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۲,۶۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۶۶ %	۴۱۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۲,۶۵۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۷۸ %	۴۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۲,۷۰۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۶۲ %	۳۹۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431 432 »