78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹۱ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۲۶,۰۹۵	۲۷.۸۴ %	۳,۳۹۳,۶۷۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۴۶۲	۹.۷۷ %	۲۵۰,۹۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۳,۲۷۰	۲۷.۹۹ %	۳,۴۳۲,۵۹۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۲	۹.۸۴ %	۱۷۳,۶۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۲۶,۹۳۰	۲۷.۹۶ %	۳,۴۷۵,۶۲۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۶۲	۹.۷۷ %	۱۴۷,۶۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۳۴,۸۵۵	۲۷.۹۴ %	۳,۴۷۹,۶۲۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۶۶	۹.۶۷ %	۱۷۱,۵۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۷۵۵	۹.۷۴ %	۱۵۰,۵۹۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۹۹	۹.۷۳ %	۱۵۰,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...432 »