78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۰۱	۴.۵۴ %	۱۶۴,۱۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۰۱	۴.۵۳ %	۱۶۴,۱۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۸۳۸,۸۹۰	۳۲.۱۴ %	۳,۵۰۵,۷۳۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۲	۴.۷۴ %	۱۰۶,۱۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۳۷,۱۷۰	۳۲.۵ %	۳,۴۳۹,۸۷۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۳	۴.۱۵ %	۱۴۱,۳۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۸۱۵,۳۱۲	۳۲.۴۶ %	۳,۳۹۶,۰۳۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۳	۳.۸ %	۱۶۸,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۸۶۴,۱۱۳	۳۳.۱۵ %	۳,۴۰۹,۲۴۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۷	۲.۹۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۰۲	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۶۹	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۰۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۳ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۴	۲.۹۷ %	۱۶۲,۵۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۹۳۸,۸۳۷	۳۴.۸۴ %	۳,۳۵۴,۵۰۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۵	۲.۹۹ %	۱۰۶,۰۵۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...432 »