78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۵	۰.۶۷ %	۱۲۲,۲۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۵۹,۳۹۳	۳۰.۵۵ %	۳,۷۵۲,۴۳۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۱.۷ %	۱۴۹,۶۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۷۴۴,۴۷۷	۳۰.۵۷ %	۳,۶۷۸,۵۴۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۰.۰۵ %	۲۸۰,۴۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۱۹,۹۶۲	۳۰.۳۵ %	۳,۶۷۶,۰۸۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۳ %	۲۶۳,۲۲۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۰۰,۹۵۱	۳۰.۶ %	۳,۶۷۸,۰۰۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷	۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...432 »