78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۹ %	۱۷۰,۳۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۱ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۷۰,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۵	۰.۷ %	۱۷۰,۲۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷ %	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷ %	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۹۶,۸۸۰	۳۲.۰۲ %	۳,۱۶۸,۷۶۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۲	۱.۹۳ %	۱۲۵,۳۸۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۰,۶۳۰	۳۲.۲ %	۳,۰۸۱,۷۲۲	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۰	۲.۰۶ %	۱۲۵,۳۱۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۷,۴۹۳	۳۱.۹۳ %	۳,۰۴۹,۱۹۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۳۳	۲.۵۱ %	۱۶۸,۵۲۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۸۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۶۷۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...432 »